期中费用

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什么是期中费用

  期中费用是基金运营过程中所发生的一切费用

期中费用的内容[1]

  1.管理费用

  这是基金管理人收入,以该基金资产净值的一定百分比计算。由于以资产净值为基数,因此基金经营得好,资产净值就大,管理人得到得收入也就多。在英国,投资基金的管理费用一般为资产净值的1%,封闭型基金根据基金规模不同,从0.4%一2%不等。如果基金经营得非常出色,还可以向管理人颁发一定的奖金。在美国,投资管理人费用为0.5%一2.0%。

  2.保管、交割费用

  保管费用是一项固定费用。按托管资产金额的一定百分比计收;交割费用是指每笔买卖,移动或转移票证所发生的费用,一般按交割证券资产净值的一定百分比计算,在美国,托管费、法律费、会计费及转换代理成本,每年约占资产的1%。

  3.经纪人费用

  是指经纪人代客买卖时,按交易所的规定计收的费用。此外,基金公司应承担的其他费用主要是指基金公司注册登记费、审计会计费、律师顾问费、公告和宣传费、会议费及相关费用。

参考文献

  1. 全国高等教育自学考试指导委员会组.全国高等教育自学考试指定教材 金融专业(专科)证券投资与管理(附:证券投资与管理自学考试大纲).中国人民大学出版社,2001年02月.
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