不定期折算

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什麼是不定期折算

  不定期折算是指為了防止 B 類份額杠桿過高或低,對分級基金份額進行的折算。

不定期折算的情形

  不定期折算包括上折算和下折算兩種情形。

  上折是指母基金凈值達到2.00元時,對母基金、分級A份額、分級B份額都進行折算,折算後三類份額的單位凈值均為1.00元,回歸初始狀態,對分級A份額來說是提前實現了利息支付。

  下折是指分級B份額單位凈值達到0.25元時(大多數情況,部分基金有細微差別),對母基金、分級A份額、分級B份額進行折算,折算後三類份額的單位凈值均為1.00元,回歸初始狀態。

  對於分級A份額來說,可以將大部分折價交易的資產按照凈值贖回,可獲得折價收斂的額外收益。對於有下折條款的分級基金,折價交易的分級A份額相當於有一份看空期權,在極端的市場環境下有可能兌現。

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評論(共3條)

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古铜巧克力 (討論 | 貢獻) 在 2018年1月18日 08:51 發表

上折閾限不應該是母基金凈值達到1.5元嗎?

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120.42.90.* 在 2018年1月18日 09:35 發表

古铜巧克力 (討論 | 貢獻) 在 2018年1月18日 08:51 發表

上折閾限不應該是母基金凈值達到1.5元嗎?

大於1的都行,比如1.5也可以的~

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越来越远~ (討論 | 貢獻) 在 2018年4月23日 22:24 發表

古铜巧克力 (討論 | 貢獻) 在 2018年1月18日 08:51 發表

上折閾限不應該是母基金凈值達到1.5元嗎?

1yuan

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