现金整点基本操作程序

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什么是现金整点基本操作程序

  现金整点基本操作程序是指银行出纳部门对已收进的现金进行整理与复点时所规定的基本工作步骤。

现金整点基本操作程序的内容

  工作程序是:

  (1)整点款交接。按交接单或簿分券别卡准大数,手续清楚,责任分明,无误后双方签章。

  (2)清点细数。拆把前卡把、看券别,清点中按规定剔残。捆把未点清前,不得将原封签、纸条丢掉,不得与其他款项调换或混淆,坚持换人复点。

  (3)整点款入库。整捆款与零把款分别填制入库票和券别明细表,与交接单或簿核对后,整捆款交接入库,零把款待次日合并尾箱。凡经过整点的票币,要做到数字准确,完整票币与损伤票币分开,跋齐,捆紧,印章清楚。未经复点,不得对外支付和解缴发行库


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