认购份额
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
(重定向自基金认购份额)
认购份额(subscription quota)
目录 |
[编辑]
基金的认购金额分为认购费用和净认购金额两部分,认购金额在基金募集期间会产生利息,称为认购利息,认购利息将在基金募集结束时折算成基金份额归投资者所有,净认购金额与认购利息之和所折算的份额为认购份额。
[编辑]
认购费用=认购金额×认购费率
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份数=净认购金额/当日基金单位面值
例:某投资者投资10000元购买某基金,认购费率是1.5%,当日基金面值为1元,则其认购的的份额为
认购费=10000×1.5%=150 元
净认购金额=10000-150=9850 元
认购份数=9850/1=9850 份