下行标准差
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下行标准差，衡量不确定风险的指标，是标准差的一种变形。
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下行偏差是标准差的一种变形，主要用来描述不良收益情况下的风险。计算的时候忽略掉良好收益。通常情况下，这个指标值越小越好；理想状态下，最好的指标值为零。“不良”表现可以定义为：对任意亏损收益都为“不良”表现；或者设置一个无风险收益基准，低于这个点即为不良表现；或者低于平均收益水平即为“不良”表现。
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如果想要获得有效的下行标准差，需要足够多的不良收益数据。但是在基金经理的表现都是良好的，都为积极效应的时候，这个指标的有效性将会受到限制。
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