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国家风险溢价

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国家风险溢价(Country Risk Premium)

目录

什么是国家风险溢价[1]

  国家风险溢价是与特定市场相联系的潜在的经济不稳定性和政治风险的函数。

国家风险溢价的衡量[2]

  对国家风险溢价的衡量一般是以每一国家所发行的国家债券违约风险溢价为基础进行估计的。Standard & Poor's、Moody’s Investors Service以及Fitch IBCA等都对各国进行评级,这些评级主要用于衡量违约风险(而非股票风险),但它们同样受到驱动股票风险的许多因素的影响,例如,一国货币稳定性预算贸易收支以及政治稳定性等。典型的风险溢价是通过观察某一国家在同一信用等级发行的债券利率高于某一无风险利率(如美国国债或德国欧元利率)的差额进行估计的。

参考文献

  1. 刘淑莲.公司理财.北京大学出版社,2007
  2. 谷祺,刘淑莲.普通高等教育“十一五”国家级规划教材 东北财经大学会计学系列教材 财务管理[M].东北财经大学出版社,2007
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